Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief
In de jaren 2021 tot en met 2022 sluit de begroting met een tekort. Het jaar 2023 sluit met een positief saldo. Hierbij dient wel aangetekend worden dat het positieve saldo deels wordt veroorzaakt door incidentele opbrengsten. Het begrotingsjaar 2023 is hierdoor structureel niet in evenwicht. Vanaf 2024 is er wel sprake van structureel evenwicht. Om dit structurele evenwicht daadwerkelijk te realiseren is het wel een randvoorwaarde dat alle ingeboekte ombuigingen worden geëffectueerd.
De algemene reserve is voldoende robuust om de incidentele tekorten in 2020 tot en met 2023 op te vangen. De paragraaf "Beoordeling financiële positie" gaat uitgebreid in op de robuustheid van de begroting.
Ten opzichte van de primaire begroting 2020 zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de begroting. Hierover hebben wij u via bestuursrapportages en kadernota geïnformeerd. In onderstaande tabel wordt het verloop van de begrotingssaldi vanaf primaire begroting 2020-2023 tot de huidige stand van de begroting toegelicht.
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | Soort | Pr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Primaire begroting 2020 | 996 | 491 | -766 | -354 | ||
Oktoberbrief | -1.097 | -594 | -669 | -674 | ||
2e Bestuursrapportage 2019 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Kadernota | ||||||
Rechtspositie raadscommissie | autonoom | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Verkiezingen | autonoom | 0 | 25 | |||
Secretarieleges | autonoom | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Beheerkosten groen | autonoom | 2/5/7 | 130 | 130 | ||
Leerlingenvervoer | autonoom | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vraagraak | autonoom | 6 | 275 | 170 | 170 | 170 |
Toenemende kosten Wmo | autonoom | 6 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Jeugdhulp | autonoom | 6 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ontwikkelingen Omgevingswet | autonoom | 8 | 80 | 230 | 230 | 230 |
Samenwerkingsverband regio R'dam | autonoom | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Informatieveiligheid | autonoom | oh | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mobiele telefoonkosten | autonoom | oh | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rechtmatigheidsverklaring | autonoom | oh | 100 | 100 | ||
Treasury | autonoom | ad | -131 | -187 | -181 | -171 |
OZB | autonoom | ad | -162 | -162 | -162 | -162 |
Actualisatie investeringsplan | autonoom | div | 104 | 148 | 159 | 190 |
Terugdraaien ombuigingen | autonoom | div | 84 | 154 | 154 | 154 |
Extra inkomsten jeugd alg. uitkering | ombuigingen | ad | -535 | -285 | -285 | |
Inzetten stelpost areaal | ombuigingen | ad | -223 | -334 | -546 | -758 |
Terugdraaien reservestortingen | ombuigingen | div | -937 | -1.060 | -463 | -431 |
Primaire begroting 2021 | ||||||
Meicirculaire en indexering | autonoom | div | -110 | -474 | -94 | -344 |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | autonoom | div | 91 | 91 | 90 | 92 |
Bijstellen verzekeringspremies | autonoom | div | 45 | 45 | 45 | 45 |
Begroting RBL | autonoom | 4 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Vervallen vergoeding textielvergoeding | autonoom | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Actualisatie kostendekkende heffingen | autonoom | 7 | -35 | 8 | 8 | -31 |
Actualisatie stelposten | autonoom | ad | -27 | -25 | -23 | -21 |
Overige mutaties (< € 10.000) | autonoom | div | 13 | 22 | 19 | 13 |
Opnemen risicostelpost | ombuigingen | ad | 1.264 | |||
Ombuiging spoor 1 | ombuigingen | ad | 288 | 314 | -162 | -545 |
Ombuiging spoor 2 | ombuigingen | 6 | -600 | |||
Ombuiging spoor 3 | ombuigingen | div | -72 | -139 | -154 | -154 |
Ombuiging spoor 5 | ombuigingen | div | -80 | -255 | -255 | -255 |
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 1.904 | 685 | -338 | -80 | ||
Een nadere toelichting op bovenstaande mutaties is opgenomen bij het betreffende programma.