(bedragen x € 1.000) | |||||
Begrote stand per 1-1 | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Activa | |||||
Materiële vaste activa | 99.707 | 110.542 | 122.123 | 124.910 | 124.360 |
Materiële vaste activa | 99.707 | 110.542 | 122.123 | 124.910 | 125.444 |
Financiële vaste activa | 4.812 | 4.821 | 4.821 | 4.821 | 4.821 |
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- Deelnemingen | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
- Overige verbonden partijen | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen u/g | 2.415 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.424 |
Vlottende activa | 16.328 | 13.857 | 10.675 | 10.776 | 9.563 |
Voorraden | 2.990 | 849 | -648 | -648 | -648 |
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | 12.219 | 11.889 | 10.204 | 10.305 | 9.092 |
Liquide middelen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Overlopende activa | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
Totaal activa | 120.847 | 129.220 | 137.619 | 140.507 | 138.744 |
Passiva | |||||
Vaste passiva | 38.801 | 36.156 | 34.275 | 33.520 | 33.549 |
Algemene reserve | 27.448 | 24.848 | 24.248 | 23.648 | 23.648 |
Bestemmingsreserves | 7.651 | 9.833 | 9.455 | 8.926 | 8.826 |
Saldo van baten en lasten | -3.524 | -5.427 | -6.113 | -5.775 | -5.696 |
Voorzieningen | 7.226 | 6.902 | 6.685 | 6.721 | 6.771 |
Vaste schuld | 65.150 | 76.168 | 86.448 | 90.091 | 88.299 |
Leningportefeuille o/g | 65.150 | 76.168 | 86.448 | 90.091 | 88.299 |
Vlottende passiva | 16.896 | 16.896 | 16.896 | 16.896 | 16.896 |
Kasgeldleningen/banksaldi | 5.191 | 5.191 | 5.191 | 5.191 | 5.191 |
Overige schulden | 5.504 | 5.504 | 5.504 | 5.504 | 5.504 |
Overlopende passiva | 6.201 | 6.201 | 6.201 | 6.201 | 6.201 |
Totaal passiva | 120.847 | 129.220 | 137.619 | 140.507 | 138.744 |
Toelichting op de geprognosticeerde balans:
Materiële vaste activa
Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2019 bedroeg € 92 miljoen. Als gevolg van de hoge investeringsvolumes in de jaren 2020 tot en met 2022 stijgt dit bedrag naar € 124 miljoen. De meerjarige investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan 2020-2025.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen. De lening aan de woningcorporaties wordt in 2020 afgelost.
Voorraden
Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde daalt en wordt vanaf 2023 negatief. Dit betekent dat er per saldo een positief resultaat op de grondexploitaties wordt gerealiseerd door hogere inkomsten uit gronduitgiften. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.
Vaste passiva
De reservemutaties die in de begroting zijn verwerkt, leiden tot een verslechtering van de eigen vermogenspositie van de gemeente. De negatieve begrotingssaldi in de jaren 2020 tot en met 2022 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Daarnaast worden de verwachte hogere kosten van de Wmo ten laste van de reserves gebracht.
De regel saldo baten en lasten geeft het cumulatieve resultaat weer van de jaren 2020 tot en met 2024.
Vaste schuld
De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 63 miljoen per 31-12-2019 naar een omvang van € 88 miljoen ultimo 2024. In de paragraaf Financiering wordt hier nader op ingegaan.