Reserves
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2021 | stort. | onttr. | 2021 | mut. | 2022 | mut. | 2023 | mut. | 2024 | |
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve | 27.448 | -2.600 | 24.848 | -600 | 24.248 | -600 | 23.648 | 23.648 | |||
Totaal | Algemene reserve | 27.448 | -2.600 | 24.848 | -600 | 24.248 | -600 | 23.648 | 23.648 | ||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve automatisering | 180 | 12 | 192 | 12 | 204 | 12 | 216 | 12 | 228 | ||
Reserve overlopende posten | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Reserve digitale dienstverlening/website | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||
Reserve onderhoud wegen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Reserve bruggen | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||||||
Reserve onderwijshuisvesting | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | ||||||
Reserve cultuur | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
Reserve Sociaal Domein | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | ||||||
Reserve exploitatie grondbedrijf | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||||
Reserve projecten gewone dienst | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | ||||||
Reserve Inburgering | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||
Reserve Combinatiefunctie | 23 | -18 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Reserve woningbouw sted vern (VVSV) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||||||
Reserve onderhoud kademuren | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||||
Reserve uitvoering sportnota | 534 | -91 | 443 | -88 | 355 | -88 | 267 | -88 | 180 | ||
Reserve Participatie | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | ||||||
Reserve Innovatie Sociaal Domein | 530 | -200 | 330 | -200 | 130 | 130 | 130 | ||||
Reserve Organisatieontwikkeling | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
Reserve bedrijfsvoering | 1.283 | -26 | 1.257 | -25 | 1.232 | -25 | 1.207 | -25 | 1.182 | ||
Reserve premie Werkloosheidswet (WW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Reserve WMO | 600 | -95 | 505 | -78 | 428 | -428 | |||||
Reserve Jeugd | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||
Totaal | Bestemmingsreserves | 7.651 | 2.612 | -430 | 9.833 | -379 | 9.455 | -528 | 8.926 | -101 | 8.826 |
Totaal | Reserves | 35.099 | 2.612 | -3.030 | 34.681 | -979 | 33.702 | -1.128 | 32.574 | -101 | 32.473 |
Algemene reserve
Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met een forse stijging van de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Deze stijging ontstaat met name door autonome ontwikkelingen zoals de invoering van het abonnementstarief, de tariefstijgingen als gevolg van de door het Rijk vastgestelde AMVB reële tarieven en door de (dubbele) vergrijzing van de bevolking en het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen.
In afwachting van het effect van te nemen beheersmaatregelen is in de Kadernota 2021-2024 besloten, om naast de structurele verhoging van het budget, een Wmo-reserve te vormen met € 1,8 miljoen. De vorming van deze reserve komt ten laste van de algemene reserve.
Ook bij jeugdhulp hebben wij, net als andere gemeenten, te maken met onzekerheden. Op dit moment zijn de uitgaven van de jeugdhulp (GRJR) niet goed in te schatten. Om tegenvallers op te vangen is in de Kadernota 2021-2024 besloten om een aparte reserve Jeugd te vormen van € 2 miljoen vanuit de algemene reserve.
Reserve sociaal domein
De 'oude' reserve Wmo en jeugd is opgesplitst in de volgende reserves.
- reserve Jeugd
- reserve Wmo
- reserve Sociaal Domein
Reserve combinatiefunctie
Op basis van het besluit over tijdelijke voortzetting (tot en met 2021) van de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties van 2,6 fte naar 3,5 fte wordt een onttrekking van € 18.021 geraamd ter dekking van de hogere uitgaven.
Reserve uitvoering sportnota
Vanwege de stelselwijziging om middelen ter dekking van nog te plegen investeringen niet langer op stelpost aan te houden, zijn de structurele middelen voor de uitvoering van de sportnota functioneel geraamd. Met de reserve worden tijdelijke pieken in het uitgavenpatroon opgevangen. In aanloop daar naar toe worden dalen gestort in de reserve, met inachtneming van het ingestelde plafond.
Reserve innovatie sociaal domein
Om de taakstellingen op de jeugdhulp te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de komende jaren te investeren op basis van de koers in de ontwikkelagenda Jeugd. De investering om deze transformatie mogelijk te maken bedraagt € 750.000. Dit bedrag wordt in drie jaar ten laste van de Reserve innovatie sociaal domein gebracht. In 2021 en 2022 wordt voor beide jaren € 200.000 onttrokken.
Reserve bedrijfsvoering
De kapitaallasten voor de verbouwing van Stroomopwaarts worden jaarlijks uit de reserve onttrokken.
Reserve Wmo
Net als in heel Nederland heeft ook onze gemeente te maken met een forse stijging van de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. In afwachting van het effect van te nemen beheersmaatregelen is in de Kadernota 2021-2024 besloten, om naast de structurele verhoging van het budget, een Wmo-reserve te vormen met € 1,8 miljoen.
Reserve jeugd
Om tegenvallers op te vangen is in de Kadernota 2021-2024 besloten om een aparte reserve Jeugd te vormen van € 2 miljoen vanuit de algemene reserve.