Actuele prognose
De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2021 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.
De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.
In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico’s benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen. Daarnaast zal expliciet ingegaan worden op jaarschijf 2020 en 2021.
Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2020 en MPG 2021 weer:
Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2020 per 01-01-2019 | NCW MPG 2020 per 01-01-2020 | NCW MPG 2021 per 01-01-2020 |
|---|---|---|---|
Actief grondbeleid | |||
De Dijk | -1.018.000 | -1.038.000 | -932.000 |
Kapelpolder | 1.410.000 | 1.438.000 | 1.437.000 |
Het Spectrum | 334.000 | 341.000 | 399.000 |
Spechtstraat | 0 | 0 | -113.000 |
Faciliterend grondbeleid | |||
Het Balkon | -1.345.000 | -1.372.000 | -1.597.000 |
Noorddijk/Geerkade | 136.000 | 139.000 | 140.000 |
Resultaat | -483.000 | -492.000 | -666.000 |
Wijzigingen ten opzichte van het MPG 2020
Drie grondexploitaties laten een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. In totaal is er wel een positieve toename van € 183.000. Met name het Balkon en de nieuwe grondexploitatie van de Spechtstraat dragen hier aan bij. Koningshoek is uit het overzicht gegaan, nadat deze vorig jaar is afgesloten.
Balkon
De NCW laat een positieve ontwikkeling zien, voornamelijk vanwege enkele lagere investeringen van de grondexploitatie en een extra jaar bijdrage vanuit OCB bij de te realiseren opbrengsten.
De Dijk
De NCW laat een verslechtering zien, vooral vanwege de vondst van nieuwe verontreinigde grond (repack) op veld 2 en de daaruit voortkomende kosten om dat te saneren. Veld 2 wordt per 1 oktober 2020 aan MTS Europroducts verkocht, dat is 9 maanden eerder dan verwacht. Er zijn nog twee kavels gereserveerd en 2 vrije kavels.
Kapelpolder (Gijsbert Dirkzwagerstraat)
Het project is afgerond en wordt eind van 2020 financieel afgerond. De 27 sociale huur eengezinswoningen zijn tegelijk met de openbare ruimte opgeleverd in april 2020. De verslechtering komt met name door hogere kosten voor het woonrijp maken die tijdens de realisatie in beeld kwamen.
Noorddijk-Geerkade
Project Noorddijk/Geerkade is na vele jaren stilstand nu daadwerkelijk van start gegaan in 2020. De grondexploitatie is aangepast op basis van de gerealiseerde (financiële) afspraken in 2019 met de ontwikkelaar, met als uitgangspunt het addendum uit 2015.
Het Spectrum
De NCW is negatiever dan de vastgestelde grondexploitatie in het vorige MPG, en ook ten opzichte van de bijgestelde grondexploitatie horende bij het Collegebesluit d.d. 3 december 2019, zaak 4187. Oorzaak is met name de bijgestelde grondopbrengst bij de verkoop en de vertraagde start bouw door het wachten op ontheffing vanuit de Omgevingsdienst op flora en fauna.
Spechtstraat
De grondexploitatie van de Spechtstraat wordt geopend met ingang van dit MPG. In het raadsvoorstel voor het openen van de grondexploitatie van de herontwikkeling Spechtstraat is een geheime bijlage opgenomen waarin de cijfers van de grondexploitatie zijn toegelicht.
Verwachte eindwaarde | Tekortvoorziening op eindwaarde | Resultaat grondexploitaties | |
|---|---|---|---|
Actief grondbeleid | |||
De Dijk | -989.000 | 0 | -989.000 |
Kapelpolder | 1.466.000 | 1.466.000 | 0 |
Het Spectrum | 415.000 | 415.000 | 0 |
Spechtstraat | -120.000 | 0 | -120.000 |
0 | |||
Faciliterend grondbeleid | |||
Het Balkon | -1.763.000 | 0 | -1.763.000 |
Noorddijk/Geerkade | 145.000 | 145.000 | 0 |
Eindwaarde grondexploitaties | -846.000 | 2.026.000 | -2.872.000 |
Toelichting verwacht resultaat
Voor de verwachte hogere kosten c.q. lagere opbrengsten Kapelpolder, Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen voor Kapelpolder wordt met het MPG 2021 verhoogd met € 33.000 en voor het Spectrum € 22.000. De overige voorzieningen zijn voldoende om de verwachte tekorten geheel af te dekken.