Analyse saldo programma
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Begroting 2020; Jaarschijf 2021 (inclusief reservemutaties) | -61.540 | |
Begroting 2021 (inclusief reservemutaties) | -63.742 | |
Verschil | -2.202 | v |
Verklaring onderstaande tabel
In de tabel ‘verschillenanalyse’ hieronder is de specificatie opgenomen van het verschil tussen de begroting 2020, jaarschijf 2021 en de begroting 2021 zoals in de tabel hierboven getoond.
De verschillen die volgen uit eerder vastgestelde bestuursrapportages en de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid toegevoegd, maar worden niet nader toegelicht. De kadernota-mutaties zijn verwerkt in de begroting.
Onder het kopje Begroting 2021 zijn verschillen opgenomen die zijn ontstaan na vaststelling van de Kadernota 2021. Deze bestaan uit autonome ontwikkelingen en de ruimtescheppers uit het ombuigingspakket. Deze onderdelen worden onder de tabel ‘verschillenanalyse’ toegelicht.
Ontwikkelingen in de jaarschijven na 2021 zijn opgenomen in hoofdstuk 3.2 Overzicht van baten en lasten (Toelichting ontwikkeling meerjarenperspectief).
(bedragen x 1.000) | ||
Verschillenanalyse | ||
Oktoberbrief | -1.097 | v |
2e Bestuursrapportage 2019 | -9 | v |
1e Bestuursrapportage 2020 | -78 | v |
Kadernota | ||
Ruimtescheppers | ||
Inzetten stelpost areaal | -223 | v |
Autonome ontwikkelingen | ||
Treasury | -131 | v |
OZB | -162 | v |
Terugdraaien niet te realiseren ombuigingen | 84 | n |
Actualisatie investeringsplan | 105 | n |
Begroting 2021 (inclusief kadernotamutaties) | ||
Autonome ontwikkelingen | ||
Meicirculaire en indexering | -1.468 | v |
Personeelsbegroting/kostenverdeling | 223 | n |
Investeringsplan en MPG | 482 | n |
Overige mutaties | -17 | v |
Ruimtescheppers | ||
Spoor 1: Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad | 88 | n |
Verschil | -2.202 | v |
Toelichting
Autonome ontwikkelingen
Meicirculaire en indexering
De Meicirculaire levert voor Maassluis een structureel voordeel op van € 110.000 in 2021 oplopend tot structureel € 344.000 in 2024. Er is € 1,3 miljoen nodig voor loon- en prijsstijgingen.
Personeelsbegroting / kostenverdeling
Als gevolg van de indexering van de loonkosten stijgen de loonkosten. Daarnaast leiden een andere prioriteitstelling tot verschuivingen in de apparaatslasten van de producten en programma's. Voor dit programma levert dit per saldo een nadeel op. Voor een nadere toelichting op de ontwikkeling van de totale personeelslasten verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Investeringsplan en MPG
De verlaging van de omslagrente leidt tot een voordeel voor alle programma's. Doordat er minder rentekosten naar de programma's kunnen worden door-verdeeld ontstaat er een nadeel op de algemene dekkingsmiddelen.
Overige mutaties
De stelposten zijn geactualiseerd. Gebleken is dat een aantal stelposten kan vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 17.000.
Ruimtescheppers
Woningbouwprognose/verhogen planvoorraad
Door huidige projecten te versnellen en nieuwe locaties te ontwikkelen worden er extra opbrengsten (OZB en algemene uitkering) gegenereerd. Het versnellen, verdichten en ontwikkelen van nieuwe locaties leidt tot extra investeringen. In hoofdstuk 3 Financiële begroting, overzicht van baten en lasten, onder het kopje ombuigingen worden deze ombuigingen (meerjarig) nader toegelicht.